PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS) CONTABILIDAD

Para consultar documentos creados en Manager ERP, ingrese a la ruta: Contabilidad - transacciones. La ventana operativa permite consultar los documentos por Tipo, Número, Rango de fecha, Vinculado y Estado del documento

Para realizar copia de los registros contables de un documento a uno nuevo:

1. Ingrese a la ruta: Herramienta - Contabilidad - Copiar Documentos

2. Digite la Clase, Tipo y Número del documento que desea copiar

3. Diligencie el Tipo del nuevo documento, el sistema automáticamente trae el consecutivo y le permitirá modificar el detalle

4. Proceda a realizar la copia dando clic al botón "Copiar Documento"

Para modificar los registros contables de un documento, se debe verificar que el documento se encuentre en estado "Abierto", si se encuentra "Cerrado" proceda a reabrirlo por la ruta: Herramientas - Control a Documentos - Anular, Reabrir, Cerrar.
Posterior al cambio del estado del documento, Ingrese al documento, seleccione el registro a modificar y de clic en el botón "Modificar", realice el cambio en el registro y proceda a guardar.
Nota: las transacciones que tienen control documento cruce no permiten modificación, en este caso debe borrar el registro y volver a agregarlo; en caso de que la CXC o CXP ya cuente con abonos o cruces no será posible borrar la transacción.

Para identificar el estado de un documento puede dirigirse a la Ventana operativa de consulta de documentos en la columna "Estado" o directamente en el documento contable en la celda que se encuentra al lado izquierdo del botón "Importar". Los Estados de documento más comunes son: "a" abierto, "c" cerrado y "e" anulado.

Para poder modificar los registros contables de un documento, es necesario que el documento se encuentre en estado "Abierto", si se encuentra "Cerrado" proceda a reabrirlo por la ruta: Herramientas - Control a Documentos - Anular, Reabrir, Cerrar.

Para realizar la exportación de los registros contables de un documento a una hoja de cálculo, ingrese al documento que desea exportar y en la parte inferior izquierda el botón "Resumir" le permitirá exportar la información resumido por Centro de Costo, Vinculado, Fecha, Destino o el movimiento detallado.

Cuando se requiere realizar consultas en documentos con muchos registros, Manager ERP permite filtrarlos por Cuenta, Vinculado, Centros de costos, Sucursal o Destino, haciendo uso del botón "Filtrar" que está en la ventana del documento contable, al dar click se despliegan unos campos que permiten llevar a cabo la consulta.

Para consultar registros que fueron eliminados o anulados en un documento contable, ingrese al documento y en lado derecho podrá encontrar un botón identificado con una lupa, allí podrá realizar la consulta de estos registros.

Para eliminar un documento es necesario que el usuario cuente con el permiso asignado al perfil para realizarlo. Si cuenta con dicho permiso, ejecute los siguientes pasos:

1. Verifique el estado del documento, si se encuentra en estado "Cerrado" debe reabrirlo por la ruta: Herramientas - Control a Documentos - Anular, Reabrir, Cerrar.

2. Ingrese al documento contable y con el botón "Quitar" retire todos los registros

3. En la ventana operativa de consulta, seleccione el documento y con el botón "Eliminar" el aplicativo le permite eliminarlo.
   Nota: en los casos de cuentas contable que controlen documento cruce CXC o CXP, si este documento ya tenga aplicados abonos o cruces no será posible borrar la transacción.

Para realizar el cambio de fecha en un documento, debe verificar primero el estado del documento que se encuentre "Abierto" para poder editarlo, en la Ventana del documento al lado de la fecha encontrará un botón identificado con "...", al dar clic el aplicativo despliega una ventana que le permitirá hacer el cambio de fecha y solicitará la confirmación si desea que esta modificación aplique para todas las transacciones del documento.