FAQS-CUENTAS

El software en su instalación inicial dispone de un Plan Unico de Cuentas básico que permite consultar, crear y configurar las cuentas de acuerdo al desarrollo de los procesos de la empresa.
Manager ERP cuenta con la herramienta de importar el catálogo de cuentas haciendo uso de hojas de cálculo.

Realice los siguientes pasos:

1. Ingrese a la ruta Herramientas - Implementacion - Importar Plan de Cuentas.

2. Presione el botón "Ver caracteristicas" para descargar el formato recomendado.

3. Diligencie el formato definido para importar plan de cuentas.

4. Siga los pasos descritos en la ventana "Importar cuentas contables desde hoja de calculo"

1. Las cuentas padre visualmente se identifican en el catálogo de cuentas como los registros en negrita, mientras que las auxiliares no.

2. En las propiedades de las cuentas se identifica mediante la marcación del campo "Acepta movimiento" el cual debe estar seleccionado solo para cuentas auxiliares.

Se sugiere configurar mínimamente los campos: "Activo", "Acepta movimiento", "Vinculado", "Tratamiento contable" (Fiscal, PCGA y NIIF)
Adicionalmente, se debe validar la configuración de la cuenta basado en su uso:

• cuentas de inventario: producto y control de inventario

• cxc / cxp: Naturaleza e indicador "saldos por documentos"

• Impuestos: % Tasa, base mínima, indicador "cta. de IVA o retefuente"
  Nota: Se deberá tener en cuenta si la empresa maneja sucursales, centros de costo, destinos, zonas, entre otros.

Se sugiere marcar como minimo los campos "Activo", "Acepta movimiento", "Vinculado", "Tratamiento contable" (Fiscal, PCGA y NIIF).
Adicionalmente, seleccionar el campo "Transacción Bancaria ”,donde habilitará la opción de enlazar la cuenta al código de banco correspondiente.

Las cuentas contables que tienen movimientos no son posible eliminarlas ya que contienen registros. Es recomendable que la cuenta se inactive.

Realice los siguientes pasos:

1. Ingrese a la ruta Catálogos - Contabilidad - Cuentas

2. Consulte la cuenta

3. Valide el campo " Cuenta activa" y proceda a marcar /desmarcar según sea la necesidad.

El mensaje referencia que se debe validar la cuenta contable en el campo "Acepta movimiento". Seleccionar este indicador configura la cuenta para aceptar registros.

Los libros contables tienen este comportamiento cuando la cuenta contable en el campo "Tratamiento NIIF / PCGA" solo afecta un único libro de contabilidad. Se recomienda configurar de acuerdo a la necesidad.

Manager ERP dispone de la herramienta de replicación de cuentas contables, que permite replicar los registros realizados en una cuenta de tratamiento PCGA a una de tratamiento NIIF y viceversa.

Valide los siguientes pasos:

1. Consulte la cuenta objeto de replicación

2. Verifique en la pestaña "Replicación" la configuración del tipo de tratamiento tanto en la cuenta origen como en la de destino.
   Recuerde que la réplica funciona entre cuentas con tratamiento diferentes entre sí.

3. Realice la configuración en ambas cuentas, logrando que el registro en los libros se realice de forma recíproca.

Ej.: La de PCGA /Fiscal debe tener replica en NIIF
La de NIIF debe tener replica en PCGA /Fiscal

Realice los siguientes pasos:

1. Consulte la cuenta que está registrando

2. Revise en la pestaña "Replicación" el campo "Incluir / Excluir estos tipos de documentos"

3. Valide los tipos de documentos allí descritos

4. Elimine o agregue tipos de documentos, según necesidad.