FORMAS DE PAGO

Manager droguerías versión 7

ALCANCE

En el presente instructivo se encuentra la parametrización y/o configuración de las formas de pago para el uso del software MANAGER ERP DROGUERÍAS. Se indicarán las pautas necesarias a seguir para llevar a cabo la tarea de forma acertada, correcta y segura.

OBJETIVO

Brindar el conocimiento necesario para crear y parametrizar correctamente las formas de pago aplicables a la empresa.

ABSTRACT 

Este instructivo enseñará a crear, configurar y consultar correctamente las formas de pago necesarias para el desarrollo de los procesos operativos que se llevaran a cabo en la ejecución de la actividad de la empresa.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP DROGUERÍAS.

CONTENIDO

PASO 1. ACCESO A LAS FORMAS DE PAGO

Las formas de pago son los medios por los cuales cancelan a la empresa cada una de sus obligaciones e igualmente los que la organización utiliza para cancelar las suyas.

Ingrese a la ruta: Catálogos - Facturación - Formas de Pago

PASO 2. OPCIONES VENTANA OPERATIVA

Una vez sea seleccionado el acceso Empresas se encontrará la ventana operativa “Lista de Formas de Pago”, la cual permitirá consultar y modificar la información.

A. Filtros de búsqueda: orientada en realizar la búsqueda según un criterio.

• Filtro: permite seleccionar un criterio de búsqueda.

• Barra de consulta: permite digitar la información que se desea consultar de acuerdo al filtro seleccionado.

• Buscar: permite consultar información de acuerdo al tipo de dato consultado.

B. Grid de contenido: contiene el resultado de los datos aplicados en el filtro de búsqueda.

C. Utilidades de ventana: contiene las funcionalidades de la ventana.

• Propiedades: permite consultar y detallar las características del resultado obtenido en el grid.

• Nuevo: permite crear un nuevo registro o transacción de acuerdo a la ventana consultada.

• Eliminar: permite borrar el registro seleccionado.

• Salir: expulsa de la ventana consultada.

PASO 3. PARAMETRIZACIÓN FORMAS DE PAGO

Las formas de pago son todas aquellas opciones que la empresa facilita a los clientes para hacer pago de los bienes o servicios vendidos, adicional de los que esta tiene para pagar los bienes y servicios comprados a sus proveedores; un ejemplo de formas de pago es: efectivo, crédito, tarjeta crédito.

Para crear una forma de pago haga clic en la opción “Nuevo” que se encuentra en las utilidades de ventana mencionadas en el paso anterior. Se generará una ventana para crear y parametrizar la forma de pago asignando ciertas características.

En la ventana “Forma de Pago” diligencie los siguientes campos:

A. Conceptos generales de la forma de pago.

• Código: corresponde al código que se asignará a la forma de pago.

• Nombre: corresponde al nombre de la forma de pago. Ejemplo: Efectivo

• Nombre corto: es opcional. Lo determina el usuario. 

• Tarifa predeterminada: se debe seleccionar la opción 1 para todos los casos.

• Clase: corresponde al tipo de tercero asociado a la forma de pago a crear. Seleccione: C para clientes, P para proveedores.

• Tipo: corresponde al tipo de forma de pago a crear. Seleccione entre: efectivo, transferencia, cheque, tarjeta DB/CR.

• Empresa destino: en caso de que se encuentren creadas diferentes empresas en la misma base de datos de acuerdo al licenciamiento adquirido con Quality Colombia S.A, el cliente podrá restringir la forma de pago a una empresa específica.

• Cuenta: corresponde a la cuenta que estará asociada a la forma de pago y a la cual se llevaran los registros a nivel contable.

• Equivalencia DIAN: aplica para facturación electrónica, corresponde al tipo de pago de la venta según los estándares de la DIAN: contado o crédito.

• Medio de pago DIAN: aplica para facturación electrónica, corresponde al medio de pago por el cual se va a cancelar el bien o producto según los estándares de la DIAN. Por ejemplo: efectivo, consignación bancaria, entre otros.

• Categoría: selecciona la categoría 00 - General.

PASO 4. GUARDAR

Después de diligenciar los campos e información requerida haga clic en “Guardar”.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. Es importante realizar una correcta parametrización de la forma de pago debido a que las características anteriormente explicadas son fundamentales en el manejo de la información al momento de iniciar operaciones comerciales.

2. La cuenta definida en la forma de pago es la que saldará el documento según los débitos y créditos una vez sea guardado.

3. Una forma de pago solo puede ser eliminada si el usuario que está realizando el proceso cuenta en su perfil con los permisos necesarios para realizar esta acción y si la forma de pago no está registrada en una transacción.

FIN DEL INSTRUCTIVO