AUXILIAR DETALLADO

Manager contabilidad Versión 7

ALCANCE

El presente instructivo pretende brindar apoyo en la generación de información en un auxiliar detallado de una cuenta específica.

OBJETIVO

Definir los pasos a seguir para la correcta generación de información de auxiliar detallado de una cuenta específica.

ABSTRACT

La generación de informe de auxiliar detallado es importante para la identificación del comportamiento contable de una cuenta en cuanto a saldo inicial, movimientos débitos, movimientos créditos y saldo final para un rango de fechas específico, ayudando en la identificación de novedades y/o datos necesarios para la toma de decisiones.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. GENERAR AUXILIAR DETALLADO

La generación de un auxiliar detallado es un proceso rápido y sencillo.

Ingrese a la ruta: Contabilidad – Auxiliar Detallado

También se puede generar en ruta alterna:

Ingrese a la ruta: Contabilidad – Auxiliares – Detallado

PASO 2. DEFINIR INFORMACIÓN BASE PARA PARA GENERACIÓN DEL INFORME

Se genera una ventana en la cual se debe seleccionar información base para la generación del informe: Cuenta y periodo a consultar.

• Cuenta: se establece la cuenta que se desea consultar.

• Fecha Inicial – Fecha Final: se establece el rango o periodo de tiempo a consultar.

PASO 3. USO DE LA PESTAÑA FILTROS

Ubique y haga clic en la pestaña filtros.

Se encontrarán diferentes opciones que podrán ser utilizadas para filtrar de acuerdo a la necesidad de la información a generar.

• Todos los vinculados: por defecto está activo para todos los vinculados. Inactive si desea filtrar por un vinculado específico.

• Todas las sucursales: por defecto está activo para todas las sucursales. Inactive si desea filtrar por una sucursal específica.

• Centros de costo: se puede elegir entre las siguientes opciones:

1. Todos los centros de costo.

2. Filtro único.

3. Filtro por rango.

• Todos los destinos: por defecto está activo para todos los destinos. Inactive si desea filtrar por un destino específico.

• Todas las zonas: por defecto está activo para todas las zonas. Inactive si desea filtrar por una zona específica.

• Todos los vendedores: por defecto está activo para todos los vendedores. Inactive si desea filtrar por un vendedor específico.

• Todos los cobradores: por defecto está activo para todos los cobradores. Inactive si desea filtrar por un cobrador específico.

• Todos los productos: por defecto está activo para todos los productos. Inactive si desea filtrar por un producto específico.

• Todas las bodegas: por defecto está activo para todas las bodegas. Inactive si desea filtrar por una bodega específica.

Si desea hacer uso de algunos filtros, proceda a diligenciarlos.

Adicionalmente se encuentra en la parte inferior otras opciones relacionadas con la forma de visualizar e imprimir el informe.

A. Encontrará las siguientes opciones:

• Incluir archivo inactivo: hace referencia a si se desea incluir en el informe un archivo que la organización tenga actualmente inactivo y sea solo de consulta.

• Concatenar detalle de documento + detalle registro: hace referencia a si se desea unir el detalle que se ha asignado al documento con el detalle que se ha asignado a cada uno de los registros contables.

• NIIF – PCGA – FISCAL: si la información registrada se ha realizado bajo los 3 libros, esta opción nos brinda la posibilidad de visualizar el Auxiliar Detallado en cualquiera de los 3, considerando los cambios que se pueden llegar a presentar entre uno y otro.

B. Encontrará las siguientes opciones:

• Tipo de Informe: hace referencia a si el informe se desea imprimir con las siguientes características: imprimir vinculado y detalle, imprimir detalle, imprimir Detalle doc + detalle mov.

• Consultar por: permite seleccionar entre fecha contable y fecha comercial.

• Moneda: si la información se encuentra registrada en una moneda diferente a la local (dólares), esta opción nos da la posibilidad de visualizarla en la moneda local y/o extranjera.

Después de establecer o definir los filtros a utilizar, proceda a dar clic en “Buscar”.

Se generará en la ventana “Resultados” el Auxiliar Detallado con las especificaciones establecidas.

Se puede observar el movimiento detallado de la cuenta en el periodo determinado. Parte de un saldo anterior y tiene en cuenta sus movimientos débitos y créditos arrojando un saldo final. Adicionalmente se pueden visualizar los documentos con los cuales se realizaron los registros contables y sus respectivas fechas.

En la parte inferior se pueden visualizar el saldo anterior, la suma de los débitos, la suma de los créditos y el saldo.

En la pestaña “Resumido” puede visualizar el informe de manera agrupada por tipo de documento.

PASO 4. EXPORTAR

Después de generar la información requerida, diríjase a la opción “Imprimir” e imprima o exporte el informe en la ruta deseada.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. La veracidad de los datos o cifras suministradas en el Auxiliar Detallado depende de la correcta generación o previa parametrización del mismo.

2. La información generada en el Auxiliar Detallado considerando cada uno de sus filtros, depende de la previa creación, utilización y parametrización de los mismos en las cuentas y tipos de documentos.

FIN DEL INSTRUCTIVO