DOCUMENTOS DESCUADRADOS

Manager contabilidad Versión 7

ALCANCE

Este instructivo aplica al Software Manager ERP Versión 7, para orientar al usuario en la consulta de los documentos descuadrados a nivel contable.

OBJETIVO

El propósito de este instructivo es que el usuario de la información cuente con los conocimientos necesarios para consultar el informe de documentos descuadrados que estén generando diferencias en la información a nivel contable.

ABSTRACT

Este instructivo tiene la finalidad de orientar al usuario de la información en la consulta del informe de documentos descuadrados, donde le permitirá visualizar los documentos tanto comerciales como contables que presenten diferencias entre crédito y débito en la información contable.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. ACCESO DOCUMENTOS DESCUADRADOS

Este proceso permitirá acceder a la ubicación del informe de documentos descuadrados, donde se podrán encontrar una relación de documentos que presenten diferencias entre el total de créditos y débitos en el mismo documento.

Ingrese a la ruta: Contabilidad – Documentos descuadrados

Una vez seleccionado el acceso “Documentos Descuadrados” se visualizará la ventana informativa Documentos descuadrados, la cual permitirá consultar los documentos que presenten diferencia en los totales de la información contable.

A. Fecha: permite seleccionar un rango de fecha a consultar los documentos descuadrados de ese periodo.

B. Tipos de documentos: permite seleccionar si consultar todos los documentos o un tipo de documento específico, para esto se habilitan las opciones de clase y tipo de documentos.

C. Consultar: permite consultar los documentos descuadrados de acuerdo a los filtros seleccionados.

Posterior a realizar la consulta, un ejemplo de como se detallan los documentos descuadrados es la siguiente imagen:

A. Grid de contenido: contiene el resultado de la consulta.
B. Cantidad de consulta: muestra la cantidad de documentos descuadrados generados en la consulta y registros procesados.
C. Totales: permite visualizar los totales de las facturas en cuanto a débitos y créditos mostrando así el valor total del descuadre.
D. Exportar: permite exportar a Excel la información generada en la consulta.
E. Documento: permite consultar las propiedades de un documento generado dentro de la consulta.
F. Cerrar: permite salir de la ventana Documentos Descuadrados.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. Los documentos comerciales que se encuentren abiertos, suelen aparecer en la consulta de documentos descuadrados hasta que estos finalicen su contabilización posterior a guardar el documento.

2. En la configuración de la empresa, pestaña de políticas puede activar la opción de “Restringir guardar documentos descuadrados”. Esto obligará al usuario a no salir del documento si se encuentra descuadrado.

FIN DEL INSTRUCTIVO