ESTADO DE CUENTA GENERAL POR VINCULADO

ALCANCE

El presente instructivo pretende brindar apoyo, en la generación de información de los saldos de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de un vinculado específico dentro de un mismo informe.

OBJETIVO

Definir los pasos a seguir para la correcta generación del informe de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de un vinculado específico.

ABSTRACT

El generar de forma correcta la información de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de un vinculado específico dentro de un mismo informe, permite determinar la situación real de dicho vinculado frente a la organización, considerando la posibilidad de que el mismo sea tanto cliente como proveedor de la misma.

 Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. ACCESO A ESTADO DE CUENTA GENERAL POR VINCULADO

El estado de cuenta general por vinculado, permite determinar la situación real de dicho vinculado frente a la organización.

Ingrese a la ruta: Contabilidad – Informes Administrativos – Estado de Cuenta General x Vinculado

PASO 2. DEFINIR INFORMACIÓN BASE PARA CONSULTA

Se genera una ventana en la cual se debe seleccionar información base para la generación del informe.

A. Vinculado: ingrese el número de documento de identificación del tercero.

PASO 3. CONSULTAR

Después de definir el vinculado, haga clic en el botón “Consultar”.

Se generará el informe en el cual se puede visualizar las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar a nombre del vinculado consultado.

Si el vinculado es, por ejemplo, cliente y solo se encuentran registros de ventas realizadas, solo se generará el informe de cuentas por cobrar.

Si el vinculado es, por ejemplo, proveedor y solo se encuentran registros de compras realizadas, solo se generará el informe de cuentas por pagar.

Si el vinculado es cliente y proveedor, y se tienen registros tanto de compras como de ventas, se podrán visualizar las cuentas por cobrar y por pagar:

Adicionalmente en la parte superior se encuentran campos informativos como cupo, disponible y la opción “Solo empresa actual”.

• Sólo empresa actual: aplica para los grupos empresariales conformado por diferentes empresas, pero que tienen su información en una misma base de datos, y solo desean ver información de la empresa actual.

• Cupo: hace referencia al cupo asignado al vinculado en la pestaña “Cliente”.

• Disponible: hace referencia a la diferencia entre el cupo asignado más las cuentas por pagar menos las cuentas por cobrar.

También encontraran en la parte superior el botón “Extracto” que permite generar un extracto por documento.

Seleccione la obligación y haga clic en el botón “Extracto”.

Se generará el informe “Extracto por Documento Cruce”.

PASO 4. IMPRIMIR

Después de generar la información requerida, haga clic en la opción “Imprimir” e imprima o exporte el informe en la ruta deseada.

• Vista preliminar: permite visualizar el documento en el formato de impresión determinado.

• Imprimir: permite imprimir el documento en la impresora seleccionada.

• Exporta a Excel: no aplica para documentos contables.

• Cerrar: permite cerrar la ventana si no se desea seleccionar ninguna de las opciones anteriores.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. La veracidad de los datos o cifras suministradas en el “Estado de Cuenta General Por Vinculado”, depende de que las cuentas correspondientes sean parametrizadas previamente como cuenta que controla saldos por documento cruce.

FIN DEL INSTRUCTIVO