DETALLE VENCIMIENTO POR EDADES A FECHA DE CORTE V7

Manager contabilidad Versión 7

ALCANCE

Este instructivo aplica al Software MANAGER ERP, para que mediante su utilización oriente al usuario en la consulta del informe de cartera de clientes y proveedores.

OBJETIVO

El propósito de este instructivo es que el usuario de la información cuente con los conocimientos necesarios para consultar el informe de cartera detallado por vinculado, factura y el vencimiento de esta.

ABSTRACT

El informe Detalle de Vencimiento por Edades a Fecha de Corte v7, permite visualizar las cuentas por cobrar y por pagar detalladas por vinculado, factura y fechas de vencimiento.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. ACCESO A INFORME DETALLE VENCIMIENTO POR EDADES A FECHA DE CORTE V7

Este proceso permitirá acceder a la ubicación del informe “Detalle de Vencimiento por Edades a Fecha de Corte v7”, donde le permitirá visualizar las cuentas por cobrar y por pagar detalladas por vinculado, factura y fechas de vencimiento.

Ingrese a la ruta: Contabilidad – Informes Administrativos – Detalle de Vencimientos por Edades a Fecha de Corte v7

Una vez seleccionado el acceso al informe “Detalle de Vencimientos x Edades a Fecha de Corte v7”, se visualizará la ventana informativa “Análisis de Cartera por edades a FECHA DE CORTE”, la cual permitirá consultar las cuentas por pagar y por cobrar de acuerdo a la cuenta contable seleccionada.

A. Cuenta inicial – cuenta final: permite seleccionar una cuenta contable o un rango de cuentas, las cuales pueden ser cuentas por cobrar (clientes) o cuentas por pagar (proveedores). Las cuentas deberán estar habilitadas con el control de saldos por documento cruce.

B. Fecha de corte: corresponde a la fecha hasta donde se consultará la cartera.

C. Vigencia inicial - vigencia final: corresponde a la fecha con la cual se calculará el vencimiento de la cartera indicando si está vigente, o vencida entre 0 y 30 días, o 30 y 60 días hasta completar más de 120 días.

D. Consultar: permite buscar la información de acuerdo a los filtros seleccionados.

E. Grid de contenido: permite visualizar el resultado de la consulta.

A. Tipo de impresión: permite seleccionar el tipo de impresión y el orden de la información a imprimir.

B. En la opción de filtros se podrán encontrar todas las opciones disponibles de consulta, si los check quedan marcados como lo muestra la imagen, consultará toda la información de acuerdo a cada una de las opciones disponibles, y en el caso de que se desmarque el check se deberá diligenciar la información correspondiente a la opción seleccionada, y esta se tomará en cuenta en la consulta.

C. Permite filtrar la información a consultar en cuanto al vencimiento de la cartera, en caso de que todas las casillas estén marcadas consultará todas las facturas sin importar su vencimiento, si se desmarca una de las opciones no se consultará el rango de vencimiento.

D. Permite digitar el código de categorías o grupos de categoría, seleccionando si esta información será incluida en el informe o por lo contrario que excluya los datos que tengan esta información.

Una vez parametrizados los filtros de la información a consultar, se visualizará el resultado de la consulta de la siguiente manera:

A. Grid de contenido: corresponde al resultado de la consulta realizada.

B. Muestra de manera informativa el valor de la cartera y la discriminación por cada uno de los vencimientos de cartera.

C. Documento: permite consultar una factura seleccionándola en el resultado de la consulta.

D. Imprimir: permite imprimir el resultado de la consulta o exportarla a Excel.

E. Cerrar: permite salir de la ventana.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. El informe exportará la información correspondiente a las cuentas por cobrar y por pagar siempre que al generar dicha obligación las cuentas estén habilitadas con el control de saldos por documento cruce.

2. El vencimiento de las carteras se calcula dependiendo de la vigencia configurada en el encabezado del informe.

FIN DEL INSTRUCTIVO