ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NIIF/PCGA

Manager contabilidad Versión 7

ALCANCE

En el presente instructivo se encuentra el proceso de consulta e interpretación del estado de situación financiera comparativo NIIF/PCGA en MANAGER ERP, desde la ruta de acceso para consultar hasta la explicación de cada uno de los campos.

OBJETIVO

Definir los pasos a seguir en MANAGER ERP, para la consulta e interpretación del estado de situación financiera comparativo NIIF/PCGA. Esta herramienta solo aplica para usuarios con la activación de NIIF Basic y/o NIIF Advance.

ABSTRACT

El estado situación financiera comparativo NIIF/PCGA es un informe que permite consultar el movimiento de las cuentas de balance en dos lapsos de tiempo diferentes y bajo tratamientos diferentes (NIIF/PCGA) de forma comparativa.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. ACCESO A ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NIIF/PCGA/FISCAL

Para la generación del informe realice el proceso descrito a continuación.

Ingrese a la ruta: Contabilidad – Balances – Estado Situación Financiera Comp. NIIF/PCGA/Fiscal

Se abrirá la siguiente ventana:

A. Lapso 1 y lapso 2 son las fechas entre las cuales se va a realizar la comparación; cuenta inicial y cuenta final, es el rango de cuentas contables que se va a consultar, (acepta cuentas padre).

B. Hace referencia al nivel de cuentas o subcuentas en el cual se genera el informe.

C. Seleccione el tratamiento con el cual se va a realizar la comparación: NIIF/PCGA o NIIF/Fiscal.

D. Después de ingresar o seleccionar la información requerida haga clic en el botón “Buscar”.

En la pestaña filtros se puede realizar la búsqueda de acuerdo a diferentes parámetros como centros de costos, destinos, vinculados, etc.

En la pestaña de filtros se podrán encontrar todas las opciones disponibles de consulta, si los check quedan activados como lo muestra la imagen, consultará toda la información de acuerdo a cada una de las opciones disponibles, y en caso de que se desmarque el check se deberá diligenciar la información correspondiente a la opción seleccionada, y esta se tendrá en cuenta en los resultados de la consulta.

• Todos los vinculados: hace referencia al vinculado que se desea consultar. Si el filtro no se encuentra activo, la información generada corresponderá a todos los vinculados de los cuales se tengan registros.

• Todas las Sucursales: hace referencia a la sucursal a consultar, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera. Si el filtro no se encuentra activo, la información generada corresponderá a todas las sucursales de las cuales se tengan registros.

• Todos los Centros de Costo: hace referencia al centro de costo a consultar, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera. Si el filtro no se encuentra activo, la información generada corresponderá a todos los centros de costos de los cuales se tengan registros.

• Todos los Destinos: hace referencia al destino a consultar, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera. Si el filtro no se encuentra activo, la información generada corresponderá a todos los Destinos de los cuales se tengan registros.

• Todas las Zonas: hace referencia a la zona a consultar, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera. Si el filtro no se encuentra activo, la información generada corresponderá a todas las zonas de los cuales se tengan registros.

• Todos los Vendedores: hace referencia al vendedor a consultar, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera. Si el filtro no se encuentra activo, la información generada corresponderá a todos los Vendedores de los cuales se tengan registros.

• Todos los Cobradores: hace referencia al cobrador a consultar, en caso de que previamente se haya creado y utilizado dicho parámetro como segmentación contable y/o financiera. Si el filtro no se encuentra activo, la información generada corresponderá a todos los Cobradores de los cuales se tengan registros.

• Todos los Productos: hace referencia al producto a consultar. Si el filtro no se encuentra activo, la información generada corresponderá a todos los Productos de los cuales se tengan registros.

• Todas las Bodegas: hace referencia a la Bodega. Si el filtro no se encuentra activo, la información generada corresponderá a todas las Bodegas de los cuales se tengan registros.

Al dar clic en el botón “Buscar” traerá la siguiente información:

A. En este encabezado se muestra el código de la cuenta, nombre de la cuenta, valores del lapso 1 en tratamiento NIIF, valores del lapso 1 en tratamiento PCGA, variación en valor del lapso 1 en NIIF con respecto a PCGA, valores del lapso 2 en tratamiento NIIF, valores del lapso 2 en tratamiento PCGA, variación en valor del lapso 2 en NIIF con respecto a PCGA.

B. Botones intuitivos:

• Buscar: realiza la consulta.

• Imprimir: da la opción de vista previa del documento, exportar a Excel o directamente imprimir.

• Ver: exporta a Excel de forma rápida.

• Cerrar: permite salir de la ventana estado de situación financiera NIIF/PCGA.

SALVEDADES DEL PROCESO

1. La herramienta solo está disponible con la activación de NIIF Basic y/o NIIF advance.

FIN DEL INSTRUCTIVO