KARDEX POR PRODUCTO SERIE

Manager comercial Versión 7

ALCANCE

En el presente instructivo se encuentra el proceso de consulta e interpretación del Kardex por producto serie en MANAGER ERP, desde la ruta de acceso para consultar hasta la explicación de cada uno de los campos.

OBJETIVO

Brindar una guía de apoyo para realizar un correcto uso del informe Kardex por producto serie.

ABSTRACT

Este instructivo enseñará a consultar correctamente el informe de Kardex por producto serie, el cual es necesario para el desarrollo de los procesos comerciales y de inventario, que se llevarán a cabo en la ejecución de la actividad de la empresa.

Dado lo anterior a continuación se relaciona la parametrización a realizar en el software MANAGER ERP.

CONTENIDO

PASO 1. ACCESO AL KARDEX POR PRODUCTO SERIE

Permite llevar el registro de cada unidad que se ingresa y sale, logrando conocer el saldo exacto y el valor de venta.

Ingrese a la Ruta: Inventarios- Informes-Kardex- Kardex x Producto Serie

PASO 2. PESTAÑA FILTROS

Al seguir la ruta correctamente se despliega la ventana de “Kardex detallado x Producto valorizado MF Monext”, para hacer uso de las opciones según la necesidad del usuario.

A. Información base para la consulta del informe.

• Fecha Inicial – Fecha Final: Se establece el rango o periodo de tiempo a consultar.

• Tipo de movimiento Entrada/Salida: Defina el tipo de información a consultar, solo entradas, solo salidas o ver todo. 

• Opciones adicionales de consulta:

Ver todo: permite ver toda la información de las cantidades con los valores.

Ver cantidades: no muestra la información de los saldos parciales, solo cantidades.

Ver valores: muestra solo los saldos parciales sin las cantidades.

B. Filtros de consulta.

• Cuenta inicial y cuenta final: se establece la cuenta o rango de cuentas que se desea consultar.

• Todas las bodegas: por defecto está activo para todas las bodegas. Inactive si desea filtrar por una bodega específica.

• Incluir subordinados: para que la consulta se genere dentro del rango de las bodegas subordinadas.

• Todos los productos: por defecto está activo para todos los productos. Inactive si desea filtrar por un producto específico.

• Todos los proveedores: hace referencia al proveedor definido en el producto en la pestaña general; por defecto está activo para todos los proveedores. Inactive si desea filtrar por un proveedor específico.

• Todos los lotes: por defecto está activo para todos los lotes. Inactive si desea filtrar por un lote específico.

C. Filtros de seriales:

• Todos los seriales: por defecto está activo para todos los seriales. Inactive si desea filtrar por un serial específico.

• Contenga serie: se activa para generar informe por serial especifico

• Serial: permite definir un serial específico para la consulta.

• Moneda: aplica para las empresas que manejan moneda diferente al peso.

• Ordenar por serial: ordena la consulta por número de serie.

• Agregar solicitudes: aplica para las empresas que manejan el proceso de solicitudes de crédito y requieren que el Kardex muestre la información de dichas solicitudes.

D. Filtros por documento

• Fecha registro: ordena la información según la fecha en la que se hizo el registro del producto.

• Fecha documento: ordena la información según la fecha del encabezado del documento.

• Orden personalizado: ordena la información de forma personalizada.

• NIIF o PCGA: aplica para las empresas que manejan el proceso de NIIF y muestra el informe de acuerdo al tratamiento de las cuentas. 

• Filtro adicional: permite definir una función que permita realizar el filtro adicional, se hace en acompañamiento de un consultor de QUALITYCOLOMBIA S.A.

• Registrar las compras siempre como primer registro del día: ordena la información por documento dejando los de clase EN como primer registro de acuerdo a la fecha consultada.

• Mostrar nombre de documento: en el resultado de la consulta muestra el tipo y nombre del documento en el campo tipodoc.

PASO 3. PESTAÑA RESULTADOS

Una vez definidos los filtros de la información a consultar, se visualizará el resultado de la consulta de la siguiente manera:

A. Campos para adicionar filtros: permite definir una fecha específica para la consulta.

• Permite definir un tipo de documento para realizar la consulta

• Permite definir un número de documento para realizar la consulta.

B. Grid de contenido: Corresponde al resultado de la consulta realizada; muestra el registro de las salidas en color rojo y las entradas en color verde con el fin de conocer el costo, las existencias y en general el movimiento del producto y la serie.

• Código: corresponde al código del producto consultado.

• Nombre: corresponde al nombre del producto consultado.

• UM: corresponde a la unidad de medida principal del producto consultado.

• Bodega: corresponde a la bodega consultada en los filtros.

• Lote: corresponde al lote asignado a la bodega y al producto. Aplica si el producto ha sido parametrizado con ésta característica.

• Fecha: corresponde a la fecha de ingreso o salida del producto en el tipo de documento.

• Tipodoc: corresponde al tipo de documento del movimiento del producto.

• Número: corresponde al número del tipo de documento.

• Entra. Cant: corresponde a la cantidad de entrada del producto.

• Entra. Val. Unit: corresponde al valor unitario de entrada del producto.

• Entra. Parcial: corresponde al valor unitario de entrada multiplicado por la cantidad de entrada.

• Sale. Cant: corresponde a la cantidad de salida de producto.

• Sale. Val. Unit: corresponde al valor unitario de salida del producto.

• Sale. Parcial: corresponde al valor unitario de salida multiplicado por la cantidad de salida.

• Saldo Cant: corresponde al saldo de la cantidad del producto a la fecha consultada.

• Saldo Val Unit: corresponde al saldo del valor unitario del producto a la fecha consultada.

• Saldo Parcial: corresponde al saldo del valor parcial (saldo cantidad multiplicado por saldo val unit) del producto a la fecha consultada.

• Entra. Cant2: corresponde a la cantidad de entrada del producto en la segunda unidad de medida del producto. Aplica solamente si se ha parametrizado ésta característica en el producto.

• Sale. Cant2: corresponde a la cantidad de salida del producto en la segunda unidad de medida del producto. Aplica solamente si se ha parametrizado ésta característica en el producto.

• Saldo Cant2: corresponde al saldo de la cantidad en la segunda unidad de medida del producto. Aplica solamente si se ha parametrizado ésta característica en el producto.

• TRM: corresponde al valor de la TRM parametrizada en la cuenta contable y aplicada en el documento. Aplica solamente si se ha parametrizado ésta característica en la cuenta contable.

• Serial: corresponde al código del serial del producto. Aplica solamente si se ha parametrizado ésta característica en el producto.

• FechaReg: corresponde a la fecha del registro en el tipo de documento.

• FechaDoc: corresponde a la fecha del encabezado del tipo de documento.

• Nit/C.C: corresponde al Nit y/o cédula del vinculado del tipo de documento.

• Nombre: corresponde al nombre del vinculado del tipo de documento.  

• Totales: en la parte inferior se pueden visualizar la suma del saldo anterior de los débitos y créditos y el nuevo saldo.

C. Botones intuitivos:

• Buscar: realiza la consulta.

• Imprimir: da la opción de vista previa del documento, exportar a Excel o directamente imprimir.

• Detalle: permite detallar la información por bodega o por serie.

• Documento: permite ver el documento contable del registro seleccionado en el grid de contenido.

• Cerrar: permite salir de la ventana “Kardex detallado x producto valorizado MF Monext-“

SALVEDADES DEL PROCESO

1. El perfil debe contar con los permisos para realizar la consulta de los costos y los precios de venta, si no se tiene, se sugiere realizarse la labor con el usuario administrador del sistema ADM.

2. Los productos consultados deben tener relación con las cuentas de inventario definidas en el filtro de búsqueda.

FIN DEL INSTRUCTIVO